对公资金划转本行同城是什么?-会计实务-用友财务软件免费试用版下载

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【问题】

对公资金划转本行同城是什么?

【答案】

就是将一个帐户上的资金划转至另一个帐户。

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对公账户和私人账户的区别

对公帐户和个人帐户的区别就是对公帐户是用来运作整个公司经济的,个人账户也就是我们平时存取钱的帐户。

开公司肯定要开基本户,因为你公司的资金运作必须是遵守规章制度的,比如税务局查账就要通过你的账簿反应来查看你的资金运作是否规范。

用的话很简单,你平时的销售收入,或者支出都要通过你的基本户。支出包括员工工资,你的备用金,差旅费,订购货物的货款等等。这些支出你必须通过支票来支取,支票分为现金支票和转账支票,工资,备用金,差旅费这些是通过现金支票来支取,货款之类的就要通过转账支票了。

这就是说,你的公司一旦有经济活动的发生,你的资金就要通过银行的基本户来完成。

什么是对公账户?

对公账户就是以公司名义注册的账户,从开户人处可以看到。

对公银行账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。

作用

基本存款账户—— 存款人因办理日常转账结算和现金收付需要而开立。 一般存款账户—— 存款人因借款或其它结算需要,在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立; 专用存款账户—— 存款人按照法律、行政法规和规章,为对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立; 临时存款账户—— 存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立。

规定注意事项

单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户。 基本存款账户是存款人的主办账户。存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过该账户办理。 一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其它结算的资金收付。该账户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取。

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